نصائح في التداول

سأعرض في هذا الموضوع بعض النصائح التي تعتبر جوهر النجاح لكل مضارب في الأسواق المالية. هذه النصائح ستعرض على شكل نقاط يجب الالتزام بها، أو نقاط يجب تجنبها. و لتوضيح مصطلح مضارب هو كل من يدخل الأسواق المالية بورصات أو سوق العملة أو المواد الأولية بهدف تحقيق ربح، و يعمل على إقفال صفقاته بعد بضعة دقائق أو بضعة أيام  او أكثر حسب طبيعة كل مضارب.

إن الالتزام بهذه النصائح ترفع من نسبة نجاحك بشكل ثابت، و هي مستقاة من كتب عديد سبق لي أن قرأتها بالإضافة إلى خبرتي العملية في هذا المجال. أرجو أن تكون ذات فائدة عليكم، و أن تلتزموا بها لتجنب الخسائر.

قبل الدخول في صلب الموضوع أريد أن اذكر أن الكثير من المضاربين في الأسواق المالية يتعرضون لخسائر كثيرة، و البعض يصل به إلى حد خسارة رأس ماله بشكل كلي، و السبب بكل بساطة هو عدم قدرتهم على الالتزام بأساسيات النجاح بالرغم من معرفتهم بهذه الأساسيات، و لهذا يجب تدريب النفس على هذه الأمور و التي تعتبر من مفاتيح النجاح في المضاربة.

أولا: لا تقم بأي عملية مخالفة للاتجاه العام

في كثير من الأحيان، يعرض علي بعض الأخوة أو الأخوات اقتراحاتهم حول بيع زوج نظرا لأن هذا الزوج قد صعد كثيرا، أو العكس شراء زوج ما نظرا لأنه هبط كثيرا، و يعتبر هذا من الأخطاء التي يجب تجنبها. فلا تقم بأي عملية عكس الاتجاه إلا إذا ظهرت أسباب تدعوك للقيام بصفقات معاكسة للاتجاه.

ثانيا: تحديد أمر وقف الخسارة

قبل القيام بأي عملية، يجب أن تكون على دراية مسبقة بأمر وقف الخسارة و الهدف. فكثير من المضاربين لا يقومون بوضع أمر وقف الخسارة معتبرين إن الزوج أو السهم لابد و أن يرجع إلى مستوى السعر الذي دخلوا منه، و بالتالي يكونون قد تجنبوا الخسائر. و هذا أمر محتمل، إلا انه احتمالية عدم الرجوع إلى نقطة الدخول واردة، و بالتالي ستكون الخسائر كبيرة. و ربما يرجع الزوج إلى نقطة الدخول و لكن بعد مضي فترة زمنية طويلة، و بالتالي تكون قد أضعت الكثير من الفرص التي يمكن الدخول فيها و تحقيق الربح و تعويض الخسائر. و تأكد إن عدم إقفالك لعملياتك الخاسرة، ستهز من ثقتك بنفسك، و ستشعرك بأنك غير قادر على التحليل الصحيح، كما سيؤثر و بشكل ملحوظ على التزامك بإستراتيجيتك و طريقة عملك، و سيجعلك تتنقل من إستراتيجية إلى أخرى دون إتقان أي منهم، و في الختام ستقفل صفقاتك بخسارة كبيرة.

ثالثا: الالتزام

يجب الالتزام بجميع صفقاتك فيما يتعلق بالإستراتجية المتبعة و ضوابطها التي سبق و أن تم تحديد شروطها، و الالتزام بأمر وقف الخسارة. و تذكر في حالة التزامك بتسعة صفقات من أصل عشرة، يعني ذلك انك غير ملتزم.

رابعا: إدارة رأس المال

يجب تحديد نسبة مقبولة للخسارة و الهدف من كل صفقة. و أن تلتزم بجميع قواعد إدارة رأس المال. تعتبر إدارة رأس المال من العوامل الهامة جدا للنجاح في الأسواق المالية أو في أي مشروع، و حتى في إدارة أمورنا الخاصة.

خامسا: تجنب الطمع

تذكر إذا كان هدفك تحقيق نسبة ربح عالية من محفظتك خلال كل شهر يعني ذلك انك ستدخل بعقود كبيرة، و بالتالي ستكون نسبة المخاطرة كبيرة، و هذا يجب تجنبه لأنه يهدد بفقدان رأس المال أو نسبة كبيرة منه.

سادسا: السيطرة على النفس و تجنب الانتقام

الكثير من المضاربين بعد خسارة صفقة أو صفقات يستعجلون في الدخول بصفقات قصد الانتقام و بغية التعويض. و يعتبر هذا من أخطر الأمور التي يجب تجنبها، لأنه في هذه الحالة سيقوم المتداولون بصفقات دون القيام بتحليل كافي و منطقي لعملياتهم، و بالتالي سيكونون عرضة للدخول في صفقات خاسرة مرة أخرى. و لهذا فمن الأفضل التحكم بالنفس و الخروج من السوق و قبول الخسارة، لأن الخسائر هي جزء من قوانين العمل في الأسواق المالية.

سابعا: لا تستعجل الربح

في البدايات كل من يدخل الأسواق المالية سواء بورصات أو سوق العملة أو المواد الأولية... يكون مفعما بالآمال لتحقيق ثروة كبيرة في مدة زمنية بسيطة جدا، مما يجعله يغامر بأموال كثيرة، و خاصة إذا حقق في الصفقات الأولى أرباحا قد تكون جاءت عن طريق الصدفة.

تذكر إن البدايات دائما تكون مليئة بالصعوبات، إلا انه و بعد فترة من الوقت و مع زيادة الخبرة و التعلم بشكل صحيح و الالتزام و الإرادة، انك ستكون مضاربا ناجحا بإذن الله، و ستحقق الأرباح التي ستكون راضيا عليها و بشكل دائم.

إذا أعجبكم الموضوع فلا تنسونا من الدعاء بالخير.

تحياتي و بالتوفيق

حاتم العلمي CFTe

تحليل الدولار ين

الفريم: أربع ساعات

الاتجاه: صاعد

الزوج الآن يلامس القناة الصاعدة على فريم الأربع ساعات

في انتظار ظهور شمعة انعكاسية دالة على الصعود للدخول شراء، و الهدف سيكون القمة السابقة 90.15 و الهدف الثاني سيكون الحد الأعلى للقناة الصاعدة.

أمر وقف الخسارة: سيكون أسفل قليلا للمستوى الذي وصل إليه الزوج أثناء الهبوط.

في حالة الإغلاق أسفل 87.80 سيعتبر هذا الإغلاق دلالة على انعكاس الاتجاه.

22 يناير 2013 

 

دراسة التحليل الفني

سبق و أن عرفنا التحليل الفني، و للتذكير فإننا قلنا إن التحليل الفني يجيب على ثلاثة أسئلة ماذا و متى و كم. الكثير يريد أن يبدأ بدراسة هذا العلم، و المهم من أين نبدأ؟

يمكن بطريقة عشوائية البحث في محركات البحث بالانترنيت عن هذا الموضوع، أو شراء كتب و هي غالية الثمن حيث تتراوح من 30 دولار إلى اكثر من 100 دولار، و متوفرة بشكل كبير باللغة الإنجليزية ثم الفرنسية، أما اللغة العربية فهي قليلة و إن وجدت، فهي تكون مترجمة عن اللغة الأنجليزية.

إن من الأمور الهامة التي يجب معرفتها لتتمكن من قراءة المخططات البيانية أو الشارتات هي:

تحديد الاتجاه:

معرفة الاتجاه يعني إمكانية تحديد نوع العملية التي يمكن القيام بها، فإذا كان الاتجاه صاعدا يعني إن العمليات الواجب القيام بها شراء و العكس صحيح. و لهذا يجب إعطاء هذا الموضوع حقه في الدراسة و التمعن لما له من أهمية بالغة.

الدعوم و المقاومات:

الدعم هو المستوى الذي عنده يرتد الزوج إلى الأعلى لوجود طلبات الشراء، أما المقاومة فهي المستوى الذي يرتد الزوج عنده إلى الأسفل لكثرة طلبات البيع. و هناك عدة معايير لتحديد هذه المقاومات و الدعوم.

النماذج السعرية:

إلمامك بالأشكال التي يقوم السوق بتكوينها و التي يتفاعل معها، و تطلق على هذه الأشكال نماذج الشارتات أو النماذج السعرية. و هناك العديد من المضاربين الذين يعتمدون على هذه الشارتات للشراء و البيع و أخذ الأرباح و وقف الخسارة. مثال المضارب الأمريكي الشهير دان زنجر الذي كان يهتم بأسواق الأسهم الأمريكية، حيث استطع هذا المضارب من تحويل 11 ألف دولار إلى 18 مليون دولار خلال 11 شهر ثم إلى 43 مليون دولار خلال 23 شهر.

المؤشرات:

المؤشرات عبارة عن معادلات يهدف من خلالها توضيح رؤية حركة السعر، و هي متنوعة. و هي كثيرة و متنوعة و يجب استخدامها طبقا لحالات السوق، و يمكن إيجاز أنواعها بـ :

مؤشرات الاتجاه:

هذا النوع من المؤشرات يكون فعال عند ما يكون السوق في حالة اتجاه واضح سواء اكان صعودا أو هبوطا. و مثال على هذه المؤشرات الماكد MACD و المتوسطات المتحركة و السار بارابوليك....

مؤشرات الزخم:

استخدام هذا النوع من المؤشرات يكون فعال في حالة أن السوق يكون في اتجاه أفقي. يمكن الاستدلال من هذه المؤشرات على مناطق تشبع البيع و الشراء، أو التنبؤ باكتشاف مبكر لانقلاب الاتجاه أو ما يطلق عليه الدايفرجنس. و مثال على هذه المؤشرات الأستوكاستيك و الأر اس أي و المومنتوم RSI و CCI و ...

مؤشرات الحجم أو الفليوم:

عن طريق هذه المؤشرات يمكن معرفة أحجام التداول و تحليلها، و تعتبر إشارات تأكيدية للإتجاه. و تعتبر أحجام التداول هي الوقود الذي يؤدي إلى دفع السهم أو زوج العملة إلى الأعلى أو الأسفل. و يمكن معرفة تغير الاتجاه مسبقا عن طريق تحليل حجم التداولات. و مثال على هذه المؤشرات الفليوم Volumes و OBV

مؤشرات التأرجح:

هذه المؤشرات توضح بشكل جلي تأرجح الزوج أو السهم، أي حركته و يمكن من خلالها معرفة أفضل الأزواج التي يمكن اختيارها و الدخول بها لتحقيق ربحا كبيرا. و أفضل المؤشرات الذي يدل بشكل جلي على التأرجح مؤشر البولينجر باندز.

نظرية موجات اليوت:

هذه النظرية تعتبر من النظريات المشهورة في التحليل الفني، و عن طريقها يمكن التنبؤ بمسار الزوج أو السهم لفترة من الزمن. حيث تعتبر بمثابة سيناريو للحركة المستقبلية للزوج أو السهم. يستوجب على من يرغب تعلم هذه النظرية أن يكون ملما بجميع المحاور السابقة الذكر، حيث يعتبر هذا الموضوع من المواضيع المتقدمة في علم التحليل الفني.

من المؤكد أن الكثير من الأشخاص الذين ليس لهم دراية بالتحليل الفني سيجدون أن هذه المصطلحات غريبة نوعا ما، و هذا  أمر طبيعي في البداية، إلا انه يمكن اعتبار هذا الموضوع هو بمثابة حجر أساس لمعرفة المفاهيم الواجب معرفتها في التحليل الفني.

ختاما، إن الحديث عن التحليل الفني موضوعا يطول الحديث فيه، و أتمنى أن أكون قد عرضت أهم المحاور التي يمكن معرفتها عن هذا العلم و الله ولي التوفيق. 

17 01 2013
حاتم العلمي CFTe

https://www.facebook.com/hatim.elalami

 
 

تحليل الذهب على المدى البعيد

بالنظر إلى الفريم الأسبوعي للذهب ، نلاحظ انه منذ تاريخ 25 شتنبر 2011 و حتى يومنا هذا و الذهب في اتجاه افقي، حيث تنحصر حركته بين الحد السفلي للقناة 1517.96 و الحد العلوي لها 1801.15 . و لهذا ففي حالة كسر الزوج للحد الأعلى للقناه سنعتبر ان هذا الشكل الذي نحن بصدده هو شكل استمراري مستطيل ، اما في حالة الكسر للأسفل سيعتبر شكل القمم الثلاثيةالإنعكاسية.

17 01 2013

حاتم العلمي CFTe

https://www.facebook.com/hatim.elalami