الربح الشهري المتوقع من محفظتك و إدارة رأس المال

          يوميا أجد نفسي ملزما للجواب على سؤال يتم طرحه علي في الفيس بوك  أو عبر رسائل البريد الإلكتروني أو ... . هذا السؤال هو: ما هو المبلغ الذي يمكن أن أربحه إذا كان حجم محفظتي  ..... ؟ أو بصيغة أخرى: أريد أن أربح مبلغ 1000 دولار مثلا، فما هو المبلغ الذي يجب أن أتوفر عليه في محفظتي؟ من هنا وجدت انه من الأفضل الإجابة على هذا السؤال بشكل مقال أحرره في مدونتي لتعم الفائدة. يمكنني أن أجيب ببضعة كلمات أو أسطر، و لكن أردت أن يكون الجواب مفصلا حتى يتم تصل الفكرة بشكل واضح.

أنواع الحسابات في سوق العملات الفوركس و الفرق بينها و طرق اختيار الأنسب

سأخصص هذا الموضوع للحديث عن أنواع الحسابات في سوق العملات، فهذا الموضوع يشهد تطورا من وقت إلى آخر. و من هنا يمكن أن يكون الموضوع مفيدا للمبتدئ في سوق الفوركس أو الذي في صدد فتح أول حساب حقيقي، و كذلك للمتداول الذي عنده خبرة في التداول لسنوات عديدة في الحسابات الحقيقية.

الأمور و المعايير العامة التي تتحكم في اختيار نوع الحساب:

يمكن إيجازها بنقطتين أساسيتين و هما: 

اليورو دولار و نموذج الرأس و الكتفين المقلوبين Inverse head and shoulders

الإطار الزمني (الفريم) : الأربع ساعات

المؤشر: القوى النسبية RSI

بعد الهبوط القوي الذي شهده الزوج ابتداء من 08 05 2014 حتى يوم الجمعة المنصرم 08 08 2014 أي قرابة ثلاثة أشهر، تظهر الآن إشارات دالـة على احتمال انعكـاس الزوج متمـثلة بالانـفراج الإيجابي (الدايفرجنس) على مـؤشر القوي الـنسبية RSI،   و هذا الدايفـرجنس يظهر في مناطـق تشـبع الشراء مما يعطي له قـوة و أهمية. يـرافق هذا الانفراج الإيجـابي ظهور شكـل الـرأس   و الكتفين المقلوبين. الزوج الآن في صدد تكوين الكتف الأيمن. الدخول بعمليات شراء سيكون عند كسر خط الرقبة أو أعادة   أختبارها، و ستصبح العملية ذات نسبة كبيرة للنجاح بكسر مستوى 1.3445. يوضع أمر وقف الخسارة تحت الكتف الأيمن بنقاط بسيطة، و الهدف الأدنى هو ارتفاع الرأس.

انقلاب الاتجاه على المدى القصير لزوج الأوسترالي دولار

الإطار الزمني: الساعة

بعد الهبوط الذي شهده الزوج و الذي وصل إلى 200 نقطة تقريبا، انطلق الزوج يوم الجمعة بقوة إلى الأعلى لمسافة 60 نقطة في خلال ثلاثة ساعات مباشرة بعد صدور الأخبار القوية المتعلقة بالرواتب الخاصة من غير القطاع الزراعي Non-Farm Employment Change و معدل البطالة Unemployment Rate. و فنيا و بالنظر إلى المخطط البياني (التشارت) كان من المتوقع هذا الارتفاع حيث كان يظهر انفراج (دايفرجنس) إيجابي على مؤشر الهيستوجرام ماكد على فريم الساعة.

نماذج الهارمونيك

الهارمونيك من المحاور الأساسية التي يعتمد عليها الكثير من المتداولين في دخولهم للسوق، و لكن يجب ان يتم التعامل مع الأشكال بطريقة دقيقة في رصدها و في طريقة التداول عبرها.

سأخصص هذه الموضوع لوضع فيه عدة مشاركات تتعلق بالهارمونيك. بمعنى أنه عند معاينة تكون شكل هارمونيك في السوق سيتم الإشارة إليه في الحين. بمعنى آخر ستكون هذه المشاركة لا تتعلق بشكل واحد، بل سلسلة من أشكال الهارمونيك مستقاة من سوق العملات الفوركس، و لا يشترط أي إطار زمني (فريم). أي بمجرد ملاحظة شكل في أي فريم سيتم الإشارة اليه. 

الباوند دولار يقترب من خط الاتجاه الصاعد على الفريم اليومي

الإطار الزمني (الفريم): اليومي

بالرغم من موجة البيع القوية الذي شهده الجنيه إسترليني دولار يوم الثلاثاء 29 07 2014 مما شجع الكثير من المتداولين الدخول بعمليات بيع، فوجب التنبيه أن الزوج الآن يقترب من خط الاتجاه الصاعد على الفريم اليوم الشيء الذي سيجعل احتمال ارتداده إلى الأعلى وارد و بشكل قوي. من المتوقع الارتداد عند مستوى 1.6910 و الزوج الآن عند كتابة التحليل عند مستوى 1.6945 أي ربما سيشهد الزوج ارتداد قوي إلى الأعلى بعد كسر ادني مستوى وصل إليه اليوم لمسافة 20 نقطة أو أكثر قليلا.

على العموم أرجو توخي الحذر لعمليات البيع نظرا للأسباب السالفة الذكر.

اليورو ين و احتمال انقلاب الاتجاه inverse head and shoulders

الإطار الزمني (الفريم): الأربع ساعات

بعد الهبوط الذي شهده الزوج نلاحظ انه دخل في مرحلة تشبع بيع، و ظهور انفراج (دايفرجنس) إيجابي على مؤشر الماكد هيستوجرام. 

النيوزلاندي دولار و النموذج الهارمونيك الهبوطي 5ــ 0

الإطار الزمني (الفريم): الأربع ساعات

بعد الصعود الواضح الذي شهده الزوج ابتداء من 04 يونيو 2014 حتى 10 يوليو 2014 كما هو واضح على المخطط البياني (التشارت) وصل الزوج إلى مرحلة تشبع شراء، حيث نلاحظ تكون انفراج سلبي (دايفرجنس) على مؤشر الهيستوجرام.

خلال الأسبوع المنصرم تكون شكل نموذج الهارمونيك الهبوطي 5ــ 0، و الآن الزوج في طريقه إلى تشكيل النقطة D

بناء على ماسبق (الدايفرجنس السلبي و نموذج الهارمونيك الهبوطي 5ــ 0) فإنني أوصي بالآتي:

العمليات الواجب القيام بها على الزوج هي البيع.

أمر الدخول الأول: 0.8740

الهدف الأول: 0.8540

أمر الدخول للعقد الثاني: 0.8765

هدف العقد الثاني: 0.8600

أمر وقف الخسارة: 0.8840

احتمال الربح بالنسبة للعقد الأول 200 نقطة مقابل احتمال خسارة 100 نقطة، أي نسبة الربح للخسارة بالنسبة للعقد الأول 2

احتمال الربح بالنسبة للعقد الثاني 165 نقطة مقابل احتمال خسارة 75 نقطة، أي نسبة الربح للخسارة بالنسبة للعقد الأول 2.2

مع الأخذ بعين الاعتبار أن إذا سارت حركة الزوج حسب التوقعات فإنه سيتم تغيير أمر وقف الخسارة لصالح الصفقة.

أرجو الأخذ بعين الاعتبار إدارة رأس المال عند تحديد حجم العقود.

تمنياتي لكم بالتوفيق،

21 07 2014

00H 45MIN GMT

حاتم العلمي CFTe

https://www.facebook.com/hatim.elalami

متابعة للنيوزلاند دولار بتاريخ 23 07 2014

صحح النيوزلاندي دولار خلال اليوم السابق ما قيمته 38.2 فيبوناتشي للموجة السابقة الهابطة الممتدة من 0.8834 و 0.8647، ثم هبط لتشكيل النقطة C و الآن من المفترض انه في صدد الاتجاه للنقطة D و اصبح الشكل المحتمل تكونه هو خفاش هبوطي بدل من الشكل الذي تم الإشارة إليه سابقا و المتعلق بنموذج 5 ــ 0

و بالتالي سنغير أمر البيع لنجعله قبل ببضعة نقاط من نسبة 0.88 من الموجة الهابطة المشار إليها أعلاه. و عليه أمر البيع المعدل هو 0.8807

سيفقد الشكل تكوينه في حالتين أما بإختراق النقطة A و التي على مستوى 0.8647 أو بضرب أمر وقف الخسارة.

تمنياتي بالتوفيق،

23 07 2014

02H 00MIN GMT

الأوسترالي دولار في اتجاه هابط على المدى المتوسط

التاريخ 18 07 2014

الاتجاه المتوسط: هابط

الاتجاه قصير المدى: هابط

الإطار الزمني (الفريم): الأربع ساعات

يلاحظ من المخطط البياني (التشارت) ان الزوج قد كسر خط الأتجاه مشكلا أول قاع هابط عند مستوى 0.9331 و قمة هابط عند مستوى 0.9453 كما نلاحظ ارتداد الزوج عند نسبة 70 بالمئة فيبوناتشي من الموجة الهابطة الممتدة من 0.9506 حتى 0.9331.

و بناء عليه فإنني أوصي بالآتي:

العمليات الواجب القيام بها: البيع

الدخول بيع من السعر الحالي 0.9381 و 0.9400

الهدف: بين مستوى 0.9288 و 0.9282

أمر وقف الخسارة: 0.9460

تمنياتي بالتوفيق،

18 07 2014

09H 45MIN GMT

حاتم العلمي CFTe

https://www.facebook.com/hatim.elalami

 

الرأس و الكتفين على النيوزلاندي دولار

الإطار الزمني ( الفريم): الساعة

يلاحظ كسر خط الرقبة لنموذج الرأس و الكتفين الذي تكون على فريم الساعة، مع الإشارة إلى وجود انفراج (دايفرجنس) سلبي مع مؤشر الماكد هيستوجرام. و بناء على ظهور النموذج الإنعكاسي و تأكيده بمؤشر الهيستوجرام فإنه من المفترض ان تكون العمليات الواجب القيام بها الآن هي البيع. 

يختبر الزوج لحظة كتابتي لهذا التحليل خط الرقبة و هي لحظة جد مناسبة للقيام بعمليات البيع.

التوصيات:

البيع من سعر 0.8754

الهدف الأول: 0.8709

الهدف الثاني: 0.8670

أمر وقف الخسارة: 0.8790

18H 30MIN GMT 30 06 2014

حاتم العلمي CFTe

https://www.facebook.com/hatim.elalami